Faturação, tesouraria e conciliação bancária
Faturação, despesas, tesouraria, conciliação, pré-contabilização, rentabilidade, fugas de receita e apoios ao investimento.
O que reúne
A categoria Finanças e Incentivos junta o dinheiro que entra e o que sai. A Faturação emite faturas, recibos e notas de crédito com séries, ATCUD, código QR e SAF-T, e a fatura eletrónica CIUS-PT é validada antes do envio. As despesas e os reembolsos têm o recibo lido automaticamente, e a Tesouraria mostra o que entra e sai a 30, 60 e 90 dias.
A conciliação bancária liga cada movimento do extrato à fatura, ao recibo ou à despesa certa, e a pré-contabilização sugere lançamentos a partir dos documentos dos clientes. A Rentabilidade por cliente mostra a margem de cada avença e as Fugas de Receita encontram o dinheiro que está a escapar. Os Apoios e Incentivos acompanham as candidaturas ao PRR e ao Portugal 2030, e o SIFIDE apura o crédito fiscal de I&D.
Os módulos desta categoria
Faturação
Faturas, faturas-recibo, notas de crédito e de débito, recibos e guias, com séries, ATCUD, código QR e SAF-T, ligada aos Orçamentos, ao ponto de venda, às Empreitadas, à Marcenaria e aos Stocks. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoFatura eletrónica CIUS-PT
O XML da fatura eletrónica validado antes de sair, com as referências da entidade pública, o IBAN e a referência Multibanco, o envio por email, o registo de cada envio e a receção do XML dos fornecedores. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, AplicaçãoGestão de Despesas
Despesas e reembolsos com o recibo lido automaticamente, políticas de aprovação, quilómetros e ajudas de custo, por colaborador e por projeto. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoTesouraria e Cobranças
O que entra e sai a 30, 60 e 90 dias, quem deve por antiguidade e lembretes de cobrança com referência Multibanco, nas fichas e nas áreas dos clientes. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoConciliação bancária
Os extratos de cada conta ligados às faturas, recibos, referências Multibanco, compras, despesas e salários, com sugestões explicadas, pagamentos parciais e a verificação dos saldos. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, AplicaçãoPré-contabilização
Lançamentos sugeridos a partir dos documentos dos clientes, com o diário, as contas SNC e o IVA por taxa e região, regras que aprendem com as correções e a aprovação por cliente e mês. Disponível em: Gabinete, AplicaçãoFugas de Receita
Encontra o dinheiro que está a escapar — orçamentos aprovados por faturar, faturas vencidas sem cobrança, horas acima do orçamento e faturas de fornecedor em duplicado — e prepara a recuperação. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, AplicaçãoRentabilidade por cliente
O tempo da equipa em cada cliente, o custo desse tempo pelos salários, a avença e o faturado, a margem por mês e a avença sugerida para a margem que pretende. Disponível em: Gabinete, AplicaçãoOrçamentos
Orçamentos com artigos, versões e o PDF com a marca da empresa, a importação do histórico de outras plataformas e a passagem a fatura. Disponível em: Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoApoios e Incentivos
Candidaturas ao PRR, ao Portugal 2030 e a outros apoios: despesas e documentos com o que falta pedir, pedidos de pagamento e de reembolso, alertas e a lista pronta para o pedido. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, Colaboradores, AplicaçãoSIFIDE – I&D
Projetos de investigação e desenvolvimento, investigadores, registo de horas, validação das despesas e o apuramento do crédito fiscal. Disponível em: Gabinete, Área do cliente, AplicaçãoPerguntas frequentes
A faturação está ligada aos outros módulos?
Sim. A Faturação está ligada aos Orçamentos, ao ponto de venda, às Empreitadas, à Marcenaria e aos Stocks.
Como chegam os extratos bancários à conciliação?
Os extratos importam-se por ficheiro em CSV, OFX, CAMT.053 ou MT940, ou são lidos diretamente do banco.
Os lançamentos sugeridos são aplicados sozinhos?
Não. Os lançamentos da pré-contabilização são sugestões que a equipa revê e aprova, por cliente e por mês.
Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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