Conciliação bancária automática
Os extratos de cada conta ligados às faturas, recibos, referências Multibanco, compras, despesas e salários, com sugestões explicadas, pagamentos parciais e a verificação dos saldos.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
A Conciliação bancária liga cada movimento do banco ao documento certo. Os extratos de cada conta importam-se em CSV, OFX, CAMT.053 ou MT940, ou são lidos diretamente do banco, e cada movimento é comparado com as faturas, os recibos, as referências Multibanco, as compras, as despesas e os salários.
As sugestões vêm com a razão de cada uma. O módulo trata pagamentos parciais, verifica os saldos e permite arrastar um movimento para o conciliar, com o pagamento registado no módulo de origem. Está na ficha do cliente, na área do cliente e na aplicação; os extratos não se delegam aos colaboradores.
- Extratos em CSV, OFX, CAMT.053 ou MT940
- Sugestões com a razão de cada uma
- Pagamentos parciais e verificação dos saldos
- Arrastar para conciliar, com o pagamento registado na origem
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
Que formatos de extrato são aceites?
CSV, OFX, CAMT.053 e MT940. Os extratos podem também ser lidos diretamente do banco.
A conciliação é feita sem intervenção?
Não. O sistema sugere as ligações e explica cada sugestão; a pessoa confirma ou arrasta o movimento para conciliar.
O que acontece quando concilio um movimento?
O pagamento fica registado no módulo de origem, como a fatura ou a despesa.
Funciona em conjunto com
Faturação
Faturas, faturas-recibo, notas de crédito e de débito, recibos e guias, com séries, ATCUD, código QR e SAF-T, ligada aos Orçamentos, ao ponto de venda, às Empreitadas, à Marcenaria e aos Stocks.Fatura eletrónica CIUS-PT
O XML da fatura eletrónica validado antes de sair, com as referências da entidade pública, o IBAN e a referência Multibanco, o envio por email, o registo de cada envio e a receção do XML dos fornecedores.Gestão de Despesas
Despesas e reembolsos com o recibo lido automaticamente, políticas de aprovação, quilómetros e ajudas de custo, por colaborador e por projeto.Tesouraria e Cobranças
O que entra e sai a 30, 60 e 90 dias, quem deve por antiguidade e lembretes de cobrança com referência Multibanco, nas fichas e nas áreas dos clientes.Pré-contabilização
Lançamentos sugeridos a partir dos documentos dos clientes, com o diário, as contas SNC e o IVA por taxa e região, regras que aprendem com as correções e a aprovação por cliente e mês.Fugas de Receita
Encontra o dinheiro que está a escapar — orçamentos aprovados por faturar, faturas vencidas sem cobrança, horas acima do orçamento e faturas de fornecedor em duplicado — e prepara a recuperação.Rentabilidade por cliente
O tempo da equipa em cada cliente, o custo desse tempo pelos salários, a avença e o faturado, a margem por mês e a avença sugerida para a margem que pretende.Orçamentos
Orçamentos com artigos, versões e o PDF com a marca da empresa, a importação do histórico de outras plataformas e a passagem a fatura.Apoios e Incentivos
Candidaturas ao PRR, ao Portugal 2030 e a outros apoios: despesas e documentos com o que falta pedir, pedidos de pagamento e de reembolso, alertas e a lista pronta para o pedido.SIFIDE – I&D
Projetos de investigação e desenvolvimento, investigadores, registo de horas, validação das despesas e o apuramento do crédito fiscal.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
Entre na demonstração do ACCGES e experimente esta e as outras funcionalidades, ou aceda à sua conta.